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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 739.00 | | 344 739.00 | 344 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 481.00 | 683.00 | 1 658 798.00 | 1 659 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 821.00 | | 154 821.00 | 154 821.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 979.00 | | 225 979.00 | 225 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 460.00 | 683.00 | 1 884 778.00 | 1 885 460.00 |
CU Autres participations | 1 314 059.00 | | 1 314 059.00 | 1 314 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 575.00 | | | 227 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 380.00 | | | 1 149 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 274.00 | | | 636 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
EA Autres dettes | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 398.00 | | | 735 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 778.00 | | | 1 884 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 124.00 | | | 99 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 642.00 | | 154 642.00 | 154 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 642.00 | | 154 642.00 | 154 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 609.00 | | | 158 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 804.00 | | | 116 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 513.00 | | 76 968.00 | 1 582 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 831.00 | | 76 968.00 | 1 581 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 739.00 | | 344 739.00 | 344 739.00 |
UX Autres créances clients | 154 821.00 | 154 821.00 | | 154 821.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 636 274.00 | | 636 274.00 | 636 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 903.00 | 156 164.00 | 344 739.00 | 500 903.00 |
VW T.V.A. | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 398.00 | 99 124.00 | 636 274.00 | 735 398.00 |