| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 192.00 | 54 458.00 | 35 733.00 | 90 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 100.00 | 41 985.00 | 4 115.00 | 46 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 292.00 | 96 443.00 | 40 848.00 | 137 292.00 |
BT Marchandises | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 346.00 | 5 012.00 | 351 334.00 | 356 346.00 |
BZ Autres créances | 256 807.00 | | 256 807.00 | 256 807.00 |
CF Disponibilités | 84 321.00 | | 84 321.00 | 84 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 400.00 | 5 012.00 | 723 388.00 | 728 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 692.00 | 101 455.00 | 764 237.00 | 865 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 275 813.00 | 122 938.00 | | 275 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 780.00 | 152 875.00 | | 199 780.00 |
DL TOTAL (I) | 484 062.00 | 284 283.00 | | 484 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 53 208.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 990.00 | 189 154.00 | | 207 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
EA Autres dettes | 15 883.00 | 10 474.00 | | 15 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 174.00 | 252 838.00 | | 280 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 237.00 | 537 120.00 | | 764 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 056.00 | 1 116 779.00 | 1 335 834.00 | 219 056.00 |
FG Production vendue services | 354 179.00 | 1 955.00 | 356 134.00 | 354 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 235.00 | 1 118 733.00 | 1 691 968.00 | 573 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 012.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -15 096.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 029.00 | 49 569.00 | | 72 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 540.00 | 1 189 267.00 | | 1 694 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 760.00 | 1 036 393.00 | | 1 494 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 780.00 | 152 875.00 | | 199 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 695.00 | | 3 444.00 | 139 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 848.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 848.00 | 137 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 846.00 | | 3 444.00 | 132 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 474.00 | 22 970.00 | | 73 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 474.00 | 22 970.00 | | 73 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 012.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 990.00 | 207 990.00 | | 207 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 331.00 | 350 331.00 | | 350 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VC Groupe et associés | 215 334.00 | 215 334.00 | | 215 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 669.00 | 614 669.00 | 1 000.00 | 615 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 174.00 | 280 174.00 | | 280 174.00 |