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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 616.00 | 24 464.00 | 7 152.00 | 31 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 563.00 | 24 464.00 | 79 099.00 | 103 563.00 |
BT Marchandises | 587 320.00 | | 587 320.00 | 587 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 218 972.00 | | 218 972.00 | 218 972.00 |
CF Disponibilités | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 052.00 | | 106 052.00 | 106 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 001.00 | | 954 001.00 | 954 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 564.00 | 24 464.00 | 1 033 100.00 | 1 057 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -792 906.00 | -606 312.00 | | -792 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 278.00 | -186 594.00 | | -166 278.00 |
DL TOTAL (I) | -933 184.00 | -766 906.00 | | -933 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765.00 | 1 757.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 225.00 | 1 685 404.00 | | 1 855 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 184.00 | 93 612.00 | | 109 184.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 789.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 284.00 | 1 781 563.00 | | 1 966 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 100.00 | 1 014 657.00 | | 1 033 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 284.00 | 1 781 563.00 | | 1 966 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 598.00 | | 2 565.00 | 102 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 26 948.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 103 563.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 983.00 | | 2 565.00 | 25 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 326.00 | 4 138.00 | | 20 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 326.00 | 4 138.00 | | 20 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 225.00 | 1 855 225.00 | | 1 855 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 723.00 | 149 723.00 | | 149 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 871.00 | 325 023.00 | 26 848.00 | 351 871.00 |
VW T.V.A. | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 519.00 | 1 965 519.00 | | 1 965 519.00 |