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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 3 347.00 | 3 453.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 049.00 | 90 021.00 | 25 029.00 | 115 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 133.00 | 23 283.00 | 11 851.00 | 35 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 797.00 | 116 650.00 | 339 147.00 | 455 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BZ Autres créances | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CF Disponibilités | 121 193.00 | | 121 193.00 | 121 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 668.00 | | 155 668.00 | 155 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 465.00 | 116 650.00 | 494 815.00 | 611 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 256 292.00 | 189 216.00 | | 256 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 618.00 | 67 075.00 | | 47 618.00 |
DL TOTAL (I) | 306 110.00 | 258 492.00 | | 306 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 219.00 | 84 232.00 | | 43 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 012.00 | 49 770.00 | | 18 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 768.00 | 70 034.00 | | 62 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 707.00 | 74 761.00 | | 64 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 706.00 | 278 798.00 | | 188 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 815.00 | 537 290.00 | | 494 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 593.00 | 235 634.00 | | 161 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 849.00 | | 19 700.00 | 444 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 752.00 | 455 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 752.00 | 150 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 200.00 | | | 293 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 333.00 | | 19 602.00 | 139 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | 98.00 | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 326.00 | 16 023.00 | 8 699.00 | 109 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 987.00 | 1 360.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 339.00 | 14 663.00 | 8 699.00 | 107 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 219.00 | 16 106.00 | 27 112.00 | 43 219.00 |
VI Groupe et associés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 706.00 | 161 593.00 | 27 112.00 | 188 706.00 |