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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 338 281.00 | 65 739.00 | 272 542.00 | 338 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 989.00 | 67 632.00 | 52 357.00 | 119 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 979.00 | 30 031.00 | 34 948.00 | 64 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 393.00 | 163 403.00 | 492 991.00 | 656 393.00 |
BT Marchandises | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BZ Autres créances | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 825.00 | | 122 825.00 | 122 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 219.00 | 163 403.00 | 615 816.00 | 779 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 005.00 | | | 83 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
DL TOTAL (I) | 135 009.00 | | | 135 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 544.00 | | | 110 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 471.00 | | | 217 471.00 |
EA Autres dettes | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 807.00 | | | 480 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 816.00 | | | 615 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 584.00 | | | 447 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 471.00 | | 1 047 471.00 | 1 047 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 471.00 | | 1 047 471.00 | 1 047 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 541.00 | | | -9 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 159.00 | | | 1 050 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 655.00 | | | 1 003 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 097.00 | | 157 796.00 | 503 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 23 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 656 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 523 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 197.00 | | 157 053.00 | 369 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | 744.00 | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 151.00 | 67 199.00 | 2 947.00 | 99 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 151.00 | 67 199.00 | 2 947.00 | 99 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 839.00 | 54 617.00 | 33 223.00 | 87 839.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 458.00 | 31 315.00 | 23 144.00 | 54 458.00 |
VW T.V.A. | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 807.00 | 447 584.00 | 33 223.00 | 480 807.00 |