| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 712.00 | 9 029.00 | 16 683.00 | 25 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 069.00 | 30 048.00 | 26 022.00 | 56 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 393.00 | 42 565.00 | 51 828.00 | 94 393.00 |
BT Marchandises | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 617.00 | 105.00 | 11 512.00 | 11 617.00 |
CF Disponibilités | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 301.00 | 105.00 | 108 196.00 | 108 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 694.00 | 42 670.00 | 160 024.00 | 202 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 339.00 | 98 678.00 | | 128 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 177.00 | 29 661.00 | | 5 177.00 |
DL TOTAL (I) | 139 015.00 | 133 839.00 | | 139 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482.00 | 3 009.00 | | 2 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 15 082.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 4 258.00 | | 6 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 036.00 | 18 761.00 | | 12 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 009.00 | 41 110.00 | | 21 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 024.00 | 174 949.00 | | 160 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 009.00 | 41 110.00 | | 21 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 858.00 | | 261 858.00 | 261 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 858.00 | | 261 858.00 | 261 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 973.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 454.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 036.00 | 21 625.00 | | 18 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 181.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 42 890.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 46 705.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 4 576.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 866.00 | 428 462.00 | | 261 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 690.00 | 398 801.00 | | 256 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 177.00 | 29 661.00 | | 5 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 393.00 | | | 94 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 592.00 | 10 972.00 | | 31 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 592.00 | 10 972.00 | | 31 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51.00 | 54.00 | | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | 54.00 | | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | 54.00 | | 51.00 |
UG ‐ Financières | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526.00 | | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 913.00 | 16 789.00 | 9 124.00 | 25 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
ST Autres comptes | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |