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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 1 856.00 | 4 156.00 | 6 013.00 |
AP Constructions | 169 412.00 | 84 368.00 | 85 043.00 | 169 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 532.00 | 69 540.00 | 38 991.00 | 108 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 455.00 | 86 746.00 | 18 708.00 | 105 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 712.00 | 242 512.00 | 163 199.00 | 405 712.00 |
BT Marchandises | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BZ Autres créances | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CF Disponibilités | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 229.00 | | 91 229.00 | 91 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 941.00 | 242 512.00 | 254 429.00 | 496 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 767.00 | | | 108 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 250.00 | | | -105 250.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 972.00 | | | 248 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 429.00 | | | 254 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 645.00 | | | 185 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 734.00 | | 361 734.00 | 361 734.00 |
FG Production vendue services | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 845.00 | | 373 845.00 | 373 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 650.00 | |
GE Autres charges | | | 11 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 963.00 | | | 434 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 214.00 | | | 540 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 250.00 | | | -105 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 712.00 | | 1 650.00 | 405 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 16 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 405 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | 750.00 | 5 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 500.00 | | 900.00 | 382 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 861.00 | 66 650.00 | | 175 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 93.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 098.00 | 66 556.00 | | 174 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
UX Autres créances clients | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VC Groupe et associés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 025.00 | 29 702.00 | 63 323.00 | 93 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 299.00 | 59 000.00 | 16 299.00 | 75 299.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 972.00 | 185 649.00 | 63 323.00 | 248 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
ST Autres comptes | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 288.00 | | | 223 288.00 |