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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 701.00 | 4 269.00 | 4 970.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 490.00 | 701.00 | 4 789.00 | 5 490.00 |
060 Stock marchandises | 163 811.00 | | 163 811.00 | 163 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
072 Créances – Autres | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
084 Disponibilités | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 694.00 | | 200 694.00 | 200 694.00 |
110 Total général Actif | 206 184.00 | 701.00 | 205 483.00 | 206 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 821.00 | 164 092.00 | | 280 821.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 821.00 | 164 092.00 | | 286 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 926.00 | 1 371.00 | | 3 926.00 |
242 Autres charges externes. | 261 948.00 | 154 623.00 | | 261 948.00 |
252 Charges sociales | 382.00 | | | 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 701.00 | | | 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 957.00 | 155 994.00 | | 266 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 864.00 | 8 098.00 | | 19 864.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 87.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 810.00 | 8 011.00 | | 19 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520.00 | | | 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 185.00 | | | 22 185.00 |