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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 286.00 | 1 847.00 | 3 438.00 | 5 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 256.00 | 47 461.00 | 58 795.00 | 106 256.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 643.00 | 49 309.00 | 147 334.00 | 196 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
072 Créances – Autres | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
084 Disponibilités | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
110 Total général Actif | 266 760.00 | 49 309.00 | 217 451.00 | 266 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 962.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 17 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182.00 | | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
252 Charges sociales | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
262 Autres charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 589.00 | | | 127 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 839.00 | | | -18 839.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 320.00 | | | -10 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 134.00 | | | 215 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |