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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 838.00 | 35 217.00 | 3 621.00 | 38 838.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 713.00 | 47 292.00 | 222 421.00 | 269 713.00 |
060 Stock marchandises | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
110 Total général Actif | 284 206.00 | 47 292.00 | 236 914.00 | 284 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 321.00 | 448 052.00 | | 437 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 457.00 | 2 839.00 | | 3 457.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 786.00 | 450 898.00 | | 440 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 068.00 | 309 203.00 | | 295 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 895.00 | -236.00 | | 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 373.00 | 2 175.00 | | 2 373.00 |
242 Autres charges externes. | 52 260.00 | 47 604.00 | | 52 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 1 664.00 | | 1 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 706.00 | 51 814.00 | | 50 706.00 |
252 Charges sociales | 11 278.00 | 10 801.00 | | 11 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 264.00 | 10 644.00 | | 5 264.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 721.00 | 433 670.00 | | 419 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 065.00 | 17 229.00 | | 21 065.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 1 887.00 | 2 843.00 | | 1 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | 820.00 | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 024.00 | | 2 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 318.00 | 13 341.00 | | 16 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 113.00 | | | 269 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 753.00 | | | 20 753.00 |