| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 746.00 | 7 461.00 | 2 284.00 | 9 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 286.00 | 7 461.00 | 6 825.00 | 14 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 448.00 | 41 797.00 | 1 021 650.00 | 1 063 448.00 |
BZ Autres créances | 66 636.00 | | 66 636.00 | 66 636.00 |
CF Disponibilités | 167 718.00 | | 167 718.00 | 167 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 427.00 | 41 797.00 | 1 279 629.00 | 1 321 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 713.00 | 49 259.00 | 1 286 454.00 | 1 335 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -294 328.00 | -245 216.00 | | -294 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 877.00 | -49 111.00 | | 41 877.00 |
DL TOTAL (I) | -244 751.00 | -286 628.00 | | -244 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027.00 | 4.00 | | 2 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 608.00 | 73 608.00 | | 63 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 241.00 | 272 409.00 | | 844 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 951.00 | 310 478.00 | | 284 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 372.00 | 214 862.00 | | 246 372.00 |
EA Autres dettes | 88 062.00 | 66 830.00 | | 88 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | 4 278.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 205.00 | 942 468.00 | | 1 531 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 454.00 | 655 841.00 | | 1 286 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 084.00 | | 2 202.00 | 12 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | | 2 202.00 | 7 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667.00 | 794.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 794.00 | | 6 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 951.00 | 284 951.00 | | 284 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 448.00 | 1 063 448.00 | | 1 063 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VC Groupe et associés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
VP Divers | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 057.00 | 1 135 057.00 | | 1 135 057.00 |
VW T.V.A. | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 964.00 | 686 964.00 | | 686 964.00 |