| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 036.00 | 14 509.00 | 8 527.00 | 23 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 400.00 | 24 509.00 | 11 891.00 | 36 400.00 |
BT Marchandises | 471 169.00 | | 471 169.00 | 471 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BZ Autres créances | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 943.00 | | 491 943.00 | 491 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 344.00 | 24 509.00 | 503 834.00 | 528 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 011.00 | | | 170 011.00 |
DH Report à nouveau | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 228.00 | | | -22 228.00 |
DL TOTAL (I) | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 160.00 | | | 209 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 449.00 | | | 319 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 834.00 | | | 503 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 144.00 | | 2 256.00 | 34 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 780.00 | | 2 256.00 | 20 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 710.00 | 3 799.00 | | 20 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | 3 799.00 | | 10 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 604.00 | 6.00 | | 186 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 138.00 | 20 774.00 | 3 364.00 | 24 138.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 970.00 | 105 373.00 | | 291 970.00 |