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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 190.00 | 131 152.00 | 79 038.00 | 210 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 182.00 | 11 109.00 | 3 073.00 | 14 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 522.00 | | 89 522.00 | 89 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 894.00 | 142 261.00 | 171 633.00 | 313 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BN En cours de production de biens | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 725.00 | 47 728.00 | 913 997.00 | 961 725.00 |
BZ Autres créances | 282 758.00 | | 282 758.00 | 282 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 038.00 | 47 728.00 | 1 278 310.00 | 1 326 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 932.00 | 189 989.00 | 1 449 943.00 | 1 639 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 147 266.00 | 75 603.00 | | 147 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 291.00 | 71 663.00 | | 48 291.00 |
DL TOTAL (I) | 203 807.00 | 155 516.00 | | 203 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 304.00 | 24 488.00 | | 16 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 643.00 | 834 185.00 | | 643 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 709.00 | 494 570.00 | | 522 709.00 |
EA Autres dettes | 16 756.00 | 251 912.00 | | 16 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 136.00 | 1 605 155.00 | | 1 246 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 943.00 | 1 760 671.00 | | 1 449 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 136.00 | 1 605 155.00 | | 1 246 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 498.00 | | 2 931 498.00 | 2 931 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 498.00 | | 2 931 498.00 | 2 931 498.00 |
FM Production stockée | | | -27 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 698.00 | |
GE Autres charges | | | -1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 919.00 | 2 780.00 | | 5 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 133.00 | 4 582.00 | | 37 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 051.00 | 7 362.00 | | 43 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 051.00 | -7 362.00 | | -43 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 565.00 | 12 737.00 | | 15 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 791.00 | 3 552 986.00 | | 2 953 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 500.00 | 3 481 323.00 | | 2 905 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 291.00 | 71 663.00 | | 48 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 222.00 | 17 357.00 | | 26 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 623.00 | | 79 037.00 | 336 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 741.00 | | 89 522.00 | 61 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 741.00 | 40 025.00 | 313 894.00 | 61 741.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 025.00 | 224 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 360.00 | | 79 037.00 | 185 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 263.00 | | | 151 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 455.00 | 47 698.00 | 2 892.00 | 97 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 455.00 | 47 698.00 | 2 892.00 | 97 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 643.00 | 643 643.00 | | 643 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 326.00 | 105 326.00 | | 105 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 571.00 | 212 571.00 | | 212 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 522.00 | 81 515.00 | 8 007.00 | 89 522.00 |
UX Autres créances clients | 891 142.00 | 891 142.00 | | 891 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
VB T. V. A. | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
VI Groupe et associés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 562.00 | 215 562.00 | | 215 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 720.00 | 1 259 130.00 | 78 590.00 | 1 337 720.00 |
VW T.V.A. | 197 843.00 | 197 843.00 | | 197 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 136.00 | 1 246 136.00 | | 1 246 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 442.00 | 29 164.00 | | 40 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 391.00 | 60 960.00 | | 43 391.00 |
ST Autres comptes | 289 775.00 | 359 660.00 | | 289 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 070.00 | 348 703.00 | | 328 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 086.00 | 86 787.00 | | 35 086.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 251 912.00 | | |
YT Sous‐traitance | 535 868.00 | 831 493.00 | | 535 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 944.00 | | | 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 413.00 | 13 727.00 | | 14 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 855.00 | 42 891.00 | | 54 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 722.00 | 253 466.00 | | 309 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 388.00 | 277 483.00 | | 193 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 048.00 | 1 600 815.00 | | 1 198 048.00 |