| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 735.00 | 37 548.00 | 33 187.00 | 70 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 735.00 | 37 548.00 | 33 187.00 | 70 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 907.00 | 15 404.00 | 58 503.00 | 73 907.00 |
072 Créances – Autres | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
084 Disponibilités | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 969.00 | 15 404.00 | 79 565.00 | 94 969.00 |
110 Total général Actif | 165 704.00 | 52 952.00 | 112 752.00 | 165 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 286.00 | | | 286.00 |