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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 7 927.00 | 5 285.00 | 13 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 523.00 | 46 612.00 | 6 911.00 | 53 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 276 231.00 | | 3 276 231.00 | 3 276 231.00 |
BF Prêts | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 155 587.00 | 54 539.00 | 439 101 048.00 | 439 155 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 069.00 | | 1 025 069.00 | 1 025 069.00 |
BZ Autres créances | 465 014.00 | | 465 014.00 | 465 014.00 |
CF Disponibilités | 148 050.00 | | 148 050.00 | 148 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 443.00 | | 1 708 443.00 | 1 708 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 579 661.00 | 54 539.00 | 441 525 122.00 | 441 579 661.00 |
CU Autres participations | 435 794 481.00 | | 435 794 481.00 | 435 794 481.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 715 631.00 | | 715 631.00 | 715 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 014 421.00 | 349 014 421.00 | | 349 014 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 922 689.00 | -8 882 929.00 | | -19 922 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 406 698.00 | -11 039 759.00 | | -11 406 698.00 |
DK Provisions réglementées | 7 062 937.00 | 5 709 207.00 | | 7 062 937.00 |
DL TOTAL (I) | 325 747 971.00 | 335 800 939.00 | | 325 747 971.00 |
DP Provisions pour risques | 174 059.00 | 162 173.00 | | 174 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 059.00 | 162 173.00 | | 271 059.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 985.00 | 1 722 737.00 | | 1 722 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 122 340.00 | 27 109 838.00 | | 37 122 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 642.00 | 805 490.00 | | 535 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 126.00 | 1 089 396.00 | | 1 125 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 506 093.00 | 105 727 460.00 | | 115 506 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 525 122.00 | 441 690 573.00 | | 441 525 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 030.00 | 534 990.00 | 3 175 020.00 | 2 640 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 030.00 | 534 990.00 | 3 175 020.00 | 2 640 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 886.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 747 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 117 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 440 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 440 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 440 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 558 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 263.00 | | | 222 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | 2 374.00 | | 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353 730.00 | 1 412 587.00 | | 1 353 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576 980.00 | 1 414 962.00 | | 1 576 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576 980.00 | -1 410 100.00 | | -1 576 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 807.00 | 303 092.00 | | 324 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 311.00 | -112 346.00 | | -53 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 638.00 | 3 109 214.00 | | 3 630 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 037 336.00 | 14 148 974.00 | | 15 037 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 406 698.00 | -11 039 759.00 | | -11 406 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 137 637.00 | | 22 000.00 | 439 137 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 439 088 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 439 155 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 070 902.00 | | 22 000.00 | 439 070 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 967.00 | 14 572.00 | | 39 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | 2 642.00 | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 682.00 | 11 930.00 | | 34 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 709 207.00 | 1 353 730.00 | | 5 709 207.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 173.00 | 154 886.00 | 46 000.00 | 162 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 871 380.00 | 1 508 616.00 | 46 000.00 | 5 871 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 886.00 | 46 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 353 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 122 340.00 | | 37 122 340.00 | 37 122 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 642.00 | 535 642.00 | | 535 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 206.00 | 574 206.00 | | 574 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 618.00 | 399 618.00 | | 399 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 276 231.00 | | | 3 276 231.00 |
UP Prêts | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 069.00 | | | 1 025 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
VC Groupe et associés | 327 773.00 | | | 327 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 656.00 | 1 722 656.00 | | 1 722 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 918 752.00 | | | 15 918 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906 250.00 | | | 5 906 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
VP Divers | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 764.00 | 1 578 533.00 | 3 276 231.00 | 4 854 764.00 |
VW T.V.A. | 148 437.00 | 148 437.00 | | 148 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 506 093.00 | 3 383 753.00 | 112 122 340.00 | 115 506 093.00 |