| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 606.00 | 167.00 | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 17 346.00 | 1 315.00 | 16 031.00 | 17 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 826.00 | 13 105.00 | 8 721.00 | 21 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 121.00 | 93 904.00 | 97 217.00 | 191 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 538.00 | 159 001.00 | 170 537.00 | 329 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 518.00 | 21 664.00 | 3 092 853.00 | 3 114 518.00 |
BZ Autres créances | 700 547.00 | | 700 547.00 | 700 547.00 |
CF Disponibilités | 196 172.00 | | 196 172.00 | 196 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 043.00 | 21 664.00 | 3 993 379.00 | 4 015 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 581.00 | 180 665.00 | 4 163 916.00 | 4 344 581.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 645 254.00 | 346 921.00 | | 645 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 957.00 | 298 334.00 | | 332 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 211.00 | 755 254.00 | | 1 088 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 421.00 | 738 655.00 | | 1 008 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 4 878.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 063.00 | | | 218 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 282.00 | 340 806.00 | | 909 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 552.00 | 379 456.00 | | 573 552.00 |
EA Autres dettes | 40 219.00 | 8 454.00 | | 40 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 125.00 | 82 033.00 | | 326 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 705.00 | 1 554 282.00 | | 3 075 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 916.00 | 2 309 536.00 | | 4 163 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 515.00 | 1 186 169.00 | | 501 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 934 663.00 | | 4 934 663.00 | 4 934 663.00 |
FG Production vendue services | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 729.00 | | 4 936 729.00 | 4 936 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 904.00 | |
GE Autres charges | | | 9 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 821.00 | 11 697.00 | | 4 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 498.00 | 8 661.00 | | 9 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 498.00 | 27 546.00 | | 9 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 677.00 | -15 848.00 | | -4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 220.00 | 117 683.00 | | 118 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 341.00 | 3 507 724.00 | | 4 953 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 385.00 | 3 209 391.00 | | 4 620 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 957.00 | 298 334.00 | | 332 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 665.00 | 635.00 | | 6 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 265.00 | | 59 111.00 | 276 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838.00 | 329 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 838.00 | 230 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 020.00 | | 56 111.00 | 180 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 400.00 | | 3 000.00 | 45 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 352.00 | 30 904.00 | 5 255.00 | 131 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 200.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 874.00 | 30 704.00 | 5 255.00 | 82 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 282.00 | 909 282.00 | | 909 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 114 518.00 | 3 114 518.00 | | 3 114 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 421.00 | 156 906.00 | 501 515.00 | 658 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 112.00 | | | 85 112.00 |
VP Divers | 700 547.00 | 700 547.00 | | 700 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 552.00 | 573 552.00 | | 573 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 969.00 | 3 815 569.00 | 40 400.00 | 3 855 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 642.00 | 2 356 127.00 | 501 515.00 | 2 857 642.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 326 125.00 | 326 125.00 | | 326 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |