| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
084 Disponibilités | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
110 Total général Actif | 53 884.00 | 5 000.00 | 48 884.00 | 53 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 884.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 759.00 | 162 893.00 | | 107 759.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | -20 000.00 | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 1 688.00 | 6.00 | | 1 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 447.00 | 142 899.00 | | 126 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 138.00 | 36 478.00 | | 32 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | 1 245.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 45 057.00 | 40 002.00 | | 45 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 1 344.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 250.00 | 43 308.00 | | 32 250.00 |
252 Charges sociales | 11 504.00 | 13 498.00 | | 11 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | 2 046.00 | | 784.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 229.00 | 137 933.00 | | 123 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 219.00 | 4 965.00 | | 3 219.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 1 235.00 | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 383.00 | 3 683.00 | | 2 383.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 153.00 | | | 9 153.00 |