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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 300.00 | | 930 300.00 | 930 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 713.00 | 184.00 | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 316.00 | 28 630.00 | 14 686.00 | 43 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 810.00 | 31 343.00 | 950 467.00 | 981 810.00 |
BT Marchandises | 168 681.00 | 1 067.00 | 167 615.00 | 168 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BZ Autres créances | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CF Disponibilités | 103 177.00 | | 103 177.00 | 103 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 633.00 | 1 067.00 | 317 566.00 | 318 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 443.00 | 32 410.00 | 1 268 033.00 | 1 300 443.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 380.00 | 135 173.00 | | 202 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 245.00 | 177 207.00 | | 140 245.00 |
DL TOTAL (I) | 452 625.00 | 422 380.00 | | 452 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 323.00 | 526 812.00 | | 447 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 467.00 | 56 295.00 | | 79 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 790.00 | 184 346.00 | | 183 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 127.00 | 37 291.00 | | 33 127.00 |
EA Autres dettes | 71 701.00 | 41 540.00 | | 71 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 408.00 | 846 283.00 | | 815 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 033.00 | 1 268 664.00 | | 1 268 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 280.00 | 399 703.00 | | 370 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 59.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 273.00 | | 2 165 273.00 | 2 165 273.00 |
FG Production vendue services | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 875.00 | | 2 234 875.00 | 2 234 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 565.00 | 68 914.00 | | 50 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 484.00 | 2 107 929.00 | | 2 253 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 239.00 | 1 930 721.00 | | 2 113 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 245.00 | 177 207.00 | | 140 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 050.00 | | 3 760.00 | 978 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 300.00 | | | 930 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 452.00 | | 3 760.00 | 42 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 334.00 | 4 009.00 | | 27 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 334.00 | 4 009.00 | | 27 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 803.00 | 1 067.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | 1 067.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | 1 067.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 790.00 | 183 790.00 | | 183 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 580.00 | 80 989.00 | 341 060.00 | 446 580.00 |
VI Groupe et associés | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 042.00 | 46 775.00 | 4 267.00 | 51 042.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 408.00 | 370 289.00 | 341 060.00 | 815 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | 3 108.00 | | 4 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 939.00 | 37 348.00 | | 46 939.00 |
ST Autres comptes | 49 924.00 | 59 453.00 | | 49 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 341.00 | 40 640.00 | | 42 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 4 391.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 749.00 | 7 499.00 | | 5 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 860.00 | 101 453.00 | | 105 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 709.00 | 91 989.00 | | 93 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 204.00 | 137 441.00 | | 139 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |