| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
DH Report à nouveau | -17 160.00 | -7 580.00 | | -17 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 052.00 | -9 580.00 | | -14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 16 653.00 | 30 705.00 | | 16 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 250.00 | 11 909.00 | | 20 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 2 766.00 | | 6 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 174.00 | 2 715.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 319.00 | 17 390.00 | | 30 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 972.00 | 48 095.00 | | 46 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 319.00 | 17 390.00 | | 30 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 640.00 | 4 043.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466.00 | 5 369.00 | | 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 518.00 | 14 949.00 | | 14 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 052.00 | -9 580.00 | | -14 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 747.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889.00 | 5 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 5 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UP Prêts | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 94.00 | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 693.00 | 1 400.00 | | 1 693.00 |
ST Autres comptes | 1 377.00 | 1 540.00 | | 1 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 900.00 | 2 280.00 | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 432.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754.00 | 526.00 | | 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574.00 | | | 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 970.00 | 5 220.00 | | 4 970.00 |