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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 304.00 | 49 258.00 | 86 046.00 | 135 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 708.00 | 88 115.00 | 20 593.00 | 108 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 988.00 | 140 315.00 | 138 675.00 | 278 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 212.00 | 11 171.00 | 144 041.00 | 155 212.00 |
BZ Autres créances | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 733.00 | 11 171.00 | 288 562.00 | 299 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 721.00 | 151 484.00 | 427 237.00 | 578 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 918.00 | 50 199.00 | | 4 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 489.00 | -45 281.00 | | -119 489.00 |
DL TOTAL (I) | -109 071.00 | 10 418.00 | | -109 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 075.00 | 194 303.00 | | 225 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | 974.00 | | 3 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 257.00 | 6 985.00 | | 20 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 599.00 | 265 575.00 | | 149 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 780.00 | 74 979.00 | | 97 780.00 |
EA Autres dettes | 25 527.00 | 13 429.00 | | 25 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 309.00 | 556 244.00 | | 536 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 237.00 | 566 662.00 | | 427 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 766.00 | 484 636.00 | | 436 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 266.00 | 17 451.00 | | 73 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 956.00 | | 33 982.00 | 248 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 278 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 244 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 980.00 | | 33 982.00 | 213 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 741.00 | 34 304.00 | 1 731.00 | 107 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 801.00 | 34 304.00 | 1 731.00 | 104 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 599.00 | 149 599.00 | | 149 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
UX Autres créances clients | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 808.00 | 52 266.00 | 99 542.00 | 151 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 770.00 | 217 555.00 | 14 215.00 | 231 770.00 |
VW T.V.A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 052.00 | 416 509.00 | 99 542.00 | 516 052.00 |