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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 2 230 504.00 | 810 375.00 | 1 420 129.00 | 2 230 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 876.00 | 348 465.00 | 180 411.00 | 528 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 577.00 | 43 219.00 | 8 358.00 | 51 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 115.00 | 1 202 290.00 | 1 648 825.00 | 2 851 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 867.00 | | 136 867.00 | 136 867.00 |
BN En cours de production de biens | 420 151.00 | | 420 151.00 | 420 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 981.00 | | 161 981.00 | 161 981.00 |
BZ Autres créances | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
CF Disponibilités | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 164.00 | | 813 164.00 | 813 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 279.00 | 1 202 290.00 | 2 461 990.00 | 3 664 279.00 |
CU Autres participations | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 484.00 | 1 063.00 | | 8 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 169.00 | 20 183.00 | | 161 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 401.00 | 148 408.00 | | 59 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 138.00 | 62 763.00 | | 56 138.00 |
DL TOTAL (I) | 495 192.00 | 442 416.00 | | 495 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 489.00 | 1 625 669.00 | | 1 574 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 468.00 | 252 061.00 | | 146 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 766.00 | 107 708.00 | | 195 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 074.00 | 76 594.00 | | 20 074.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 797.00 | 2 092 033.00 | | 1 966 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 990.00 | 2 534 449.00 | | 2 461 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 589.00 | 225 700.00 | | 976 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 359.00 | 225 700.00 | | 976 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 467.00 | 146 467.00 | | 146 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 766.00 | 195 766.00 | | 195 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 12 988.00 | | 20 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574 489.00 | 355 577.00 | 618 923.00 | 1 574 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 400.00 | 204 400.00 | 25 000.00 | 229 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 797.00 | 740 798.00 | 618 923.00 | 1 966 797.00 |