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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 003.00 | 325 712.00 | 74 291.00 | 400 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 823.00 | 7 080.00 | 24 743.00 | 31 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 679.00 | 332 792.00 | 1 205 888.00 | 1 538 679.00 |
BT Marchandises | 270 522.00 | | 270 522.00 | 270 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
BZ Autres créances | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
CF Disponibilités | 140 010.00 | | 140 010.00 | 140 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 761.00 | | 504 761.00 | 504 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 441.00 | 332 792.00 | 1 710 649.00 | 2 043 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
CU Autres participations | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 477.00 | 3 698.00 | | 7 477.00 |
DG Autres réserves | 135 952.00 | 64 147.00 | | 135 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 423.00 | 75 584.00 | | 51 423.00 |
DL TOTAL (I) | 344 852.00 | 293 429.00 | | 344 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 073.00 | 706 091.00 | | 837 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 123.00 | 311 961.00 | | 309 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 961.00 | 133 672.00 | | 186 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 640.00 | 60 558.00 | | 32 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 797.00 | 1 212 282.00 | | 1 365 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 649.00 | 1 505 711.00 | | 1 710 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 010.00 | 589 226.00 | | 635 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 005.00 | | 69 675.00 | 1 469 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 588.00 | | 67 415.00 | 332 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 416.00 | | 2 260.00 | 36 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 110.00 | 5 603.00 | | 320 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 110.00 | 5 603.00 | | 320 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 214.00 | 865.00 | | 6 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 214.00 | 865.00 | | 6 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 214.00 | 865.00 | | 6 214.00 |
UG ‐ Financières | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 961.00 | 186 961.00 | | 186 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
UX Autres créances clients | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 997.00 | 106 210.00 | 407 696.00 | 836 997.00 |
VI Groupe et associés | 309 123.00 | 309 123.00 | | 309 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 060.00 | | | 225 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 083.00 | | | 94 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 053.00 | 126 053.00 | | 126 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 797.00 | 635 010.00 | 407 696.00 | 1 365 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 4 373.00 | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 069.00 | 26 595.00 | | 23 069.00 |
ST Autres comptes | 37 056.00 | 49 576.00 | | 37 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 055.00 | 18 282.00 | | 28 055.00 |
YT Sous‐traitance | 12 783.00 | 15 170.00 | | 12 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | 2 480.00 | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 771.00 | 6 853.00 | | 6 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 417.00 | 82 638.00 | | 84 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 630.00 | 69 505.00 | | 91 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 962.00 | 109 623.00 | | 100 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |