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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 136 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 188 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 353 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 484 144.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 142 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 667 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 020 989.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 207 224.00 | 5 207 223.00 | | 5 207 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 388.00 | 22 379.00 | | 42 388.00 |
DH Report à nouveau | 280 380.00 | 75 218.00 | | 280 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 866.00 | 400 169.00 | | 262 866.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792 858.00 | 5 704 992.00 | | 5 792 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 68 089.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 68 089.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 7 440.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 953.00 | 546 161.00 | | 299 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 149.00 | 240 367.00 | | 259 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 069 495.00 | 978 811.00 | | 1 069 495.00 |
EA Autres dettes | 567 413.00 | 31 844.00 | | 567 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 131.00 | 1 804 625.00 | | 2 200 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 989.00 | 7 577 706.00 | | 8 020 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 434 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 434 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 756.00 | 55 647.00 | | 13 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 597 935.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 156.00 | 653 582.00 | | 14 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 4 754.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 141.00 | 621 750.00 | | 127 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 458.00 | 626 504.00 | | 156 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 301.00 | 27 078.00 | | -142 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 751.00 | 156 161.00 | | 105 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 900.00 | 4 586 060.00 | | 3 536 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 034.00 | 4 185 890.00 | | 3 274 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 866.00 | 400 170.00 | | 262 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 953.00 | 299 953.00 | | 299 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 149.00 | 259 149.00 | | 259 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636 908.00 | 1 636 908.00 | | 1 636 908.00 |
UX Autres créances clients | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 144.00 | 484 144.00 | | 484 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 544.00 | 509 544.00 | | 509 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 131.00 | 2 200 131.00 | | 2 200 131.00 |