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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 975.00 | 4 479.00 | 1 496.00 | 5 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 952.00 | 4 479.00 | 5 473.00 | 9 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 242.00 | | 178 242.00 | 178 242.00 |
BZ Autres créances | 449 400.00 | 216 006.00 | 233 394.00 | 449 400.00 |
CF Disponibilités | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 514.00 | 216 006.00 | 482 508.00 | 698 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 465.00 | 220 485.00 | 487 980.00 | 708 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 543.00 | | | -228 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
DL TOTAL (I) | -203 102.00 | | | -203 102.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 830.00 | | | 624 830.00 |
EA Autres dettes | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 083.00 | | | 648 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 980.00 | | | 487 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 083.00 | | | 648 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 963.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 963.00 | | 3 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 352.00 | 19 654.00 | | 196 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 352.00 | 19 654.00 | | 196 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 352.00 | 19 654.00 | | 239 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 525.00 | 546 525.00 | | 546 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
UX Autres créances clients | 178 242.00 | 178 242.00 | | 178 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
VC Groupe et associés | 358 682.00 | 358 682.00 | | 358 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 618.00 | 627 642.00 | 3 977.00 | 631 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 083.00 | 648 083.00 | | 648 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 655.00 | | | 194 655.00 |
ST Autres comptes | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 832.00 | | | 240 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |