| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697.00 | 3 577.00 | 120.00 | 3 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 651.00 | 14 792.00 | 5 859.00 | 20 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 954.00 | 19 839.00 | 7 115.00 | 26 954.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 125 710.00 | | 125 710.00 | 125 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 671.00 | | 196 671.00 | 196 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 625.00 | 19 839.00 | 203 786.00 | 223 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 622.00 | | | -26 622.00 |
DL TOTAL (I) | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 664.00 | | | 119 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 786.00 | | | 203 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 404.00 | | 246 404.00 | 246 404.00 |
FD Production vendue biens | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FG Production vendue services | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 707.00 | | 298 707.00 | 298 707.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 043.00 | | | 291 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 666.00 | | | 317 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 622.00 | | | -26 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 26 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 24 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 855.00 | 4 683.00 | 700.00 | 15 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 385.00 | 4 683.00 | 700.00 | 14 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 460.00 | 26 293.00 | 33 167.00 | 59 460.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 648.00 | 58 513.00 | 1 135.00 | 59 648.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 664.00 | 86 497.00 | 33 167.00 | 119 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
ST Autres comptes | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
YT Sous‐traitance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |