| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AH Fonds commercial | 137 456.00 | | 137 456.00 | 137 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 864.00 | 9 323.00 | 1 541.00 | 10 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 011.00 | 13 954.00 | 139 057.00 | 153 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 070.00 | 42 294.00 | 50 775.00 | 93 070.00 |
BZ Autres créances | 65 687.00 | | 65 687.00 | 65 687.00 |
CF Disponibilités | 399 494.00 | | 399 494.00 | 399 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 250.00 | 42 294.00 | 515 956.00 | 558 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 261.00 | 56 249.00 | 655 013.00 | 711 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335 045.00 | | | 335 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
DL TOTAL (I) | 464 610.00 | | | 464 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 861.00 | | | 108 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
EA Autres dettes | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 402.00 | | | 190 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 013.00 | | | 655 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 402.00 | | | 190 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 897.00 | | 296 897.00 | 296 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 897.00 | | 296 897.00 | 296 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 880.00 | | | 394 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 314.00 | | | 309 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 011.00 | | | 153 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 087.00 | | | 142 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 741.00 | 1 213.00 | | 12 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | 1 213.00 | | 8 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
6T Sur comptes clients | 32 036.00 | 42 294.00 | 32 036.00 | 32 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 036.00 | 42 294.00 | 32 036.00 | 32 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 265.00 | 42 294.00 | 95 265.00 | 95 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 294.00 | 32 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 861.00 | 108 861.00 | | 108 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VB T. V. A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 756.00 | 158 756.00 | | 158 756.00 |
VW T.V.A. | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 402.00 | 190 402.00 | | 190 402.00 |