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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 347 215.00 | | 5 347 215.00 | 5 347 215.00 |
AP Constructions | 2 291 664.00 | 470 595.00 | 1 821 069.00 | 2 291 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 420.00 | 700 445.00 | 527 975.00 | 1 228 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 867 299.00 | 1 171 040.00 | 7 696 258.00 | 8 867 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
BZ Autres créances | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 303.00 | | 440 303.00 | 440 303.00 |
CF Disponibilités | 1 270 884.00 | | 1 270 884.00 | 1 270 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 648.00 | | 1 811 648.00 | 1 811 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 678 947.00 | 1 171 040.00 | 9 507 907.00 | 10 678 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 395 000.00 | 11 395 000.00 | | 11 395 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 981 269.00 | -1 914 122.00 | | -1 981 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 288.00 | -67 147.00 | | -56 288.00 |
DL TOTAL (I) | 9 357 443.00 | 9 413 731.00 | | 9 357 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 206.00 | 52 507.00 | | 53 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | 19 078.00 | | 32 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 465.00 | 6 393.00 | | 9 465.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | 4 024.00 | | 8 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 965.00 | 51 920.00 | | 45 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 464.00 | 133 922.00 | | 150 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 507 907.00 | 9 547 653.00 | | 9 507 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 432.00 | 33 035.00 | 290 467.00 | 257 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 432.00 | 33 035.00 | 290 467.00 | 257 432.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 399.00 | 327 819.00 | | 347 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 687.00 | 394 967.00 | | 403 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 288.00 | -67 147.00 | | -56 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 864 006.00 | | 5 094.00 | 8 864 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 8 867 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 8 867 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 864 006.00 | | 5 094.00 | 8 864 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 382.00 | 185 460.00 | 1 802.00 | 987 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 382.00 | 185 460.00 | 1 802.00 | 987 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
UX Autres créances clients | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
VB T. V. A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 612.00 | 98 612.00 | | 98 612.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |