| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 669.00 | 158 657.00 | 33 012.00 | 191 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 586.00 | 370 589.00 | 743 997.00 | 1 114 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 530.00 | 529 246.00 | 777 284.00 | 1 306 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 262.00 | 2 400.00 | 209 862.00 | 212 262.00 |
BZ Autres créances | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 81 396.00 | | 81 396.00 | 81 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 245.00 | 2 400.00 | 346 845.00 | 349 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 775.00 | 531 646.00 | 1 124 129.00 | 1 655 775.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 518.00 | | | 182 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 674.00 | | | 103 674.00 |
DK Provisions réglementées | 73.00 | | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 302 765.00 | | | 302 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 970.00 | | | 683 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 363.00 | | | 821 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 129.00 | | | 1 124 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 613.00 | | | 334 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 573.00 | | 395 957.00 | 1 000 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 306 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 1 306 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 335.00 | | 395 920.00 | 1 000 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 37.00 | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 099.00 | 135 147.00 | 90 000.00 | 484 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 099.00 | 135 147.00 | 90 000.00 | 484 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 652.00 | | 41 579.00 | 41 652.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 652.00 | 2 400.00 | 41 579.00 | 41 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 209 382.00 | 209 382.00 | | 209 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 070.00 | 161 320.00 | 486 750.00 | 648 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 900.00 | | | 360 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 339.00 | | | 128 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 593.00 | 267 348.00 | 244.00 | 267 593.00 |
VW T.V.A. | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 363.00 | 334 613.00 | 486 750.00 | 821 363.00 |