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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 584.00 | 13 856.00 | 2 728.00 | 16 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 010.00 | 20 663.00 | 1 347.00 | 22 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 793.00 | 34 519.00 | 4 275.00 | 38 793.00 |
BP En cours de production de services | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 184.00 | 1 834.00 | 63 351.00 | 65 184.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CF Disponibilités | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 142.00 | 1 834.00 | 81 308.00 | 83 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 935.00 | 36 352.00 | 85 583.00 | 121 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 277.00 | 48 337.00 | | 1 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 163.00 | -47 059.00 | | -16 163.00 |
DL TOTAL (I) | -9 385.00 | 6 777.00 | | -9 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 927.00 | 11 828.00 | | 17 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 432.00 | 55 280.00 | | 53 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 609.00 | 24 799.00 | | 23 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 968.00 | 106 139.00 | | 94 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 583.00 | 112 916.00 | | 85 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
FM Production stockée | | | -37 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 201.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 201.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | -201.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 853.00 | 84 077.00 | | 68 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 015.00 | 131 136.00 | | 85 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 163.00 | -47 059.00 | | -16 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 733.00 | 72 533.00 | 200.00 | 72 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 968.00 | 77 041.00 | | 94 968.00 |