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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 349.00 | 21 695.00 | 17 654.00 | 39 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 041.00 | 22 055.00 | 10 986.00 | 33 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 096.00 | | 66 096.00 | 66 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 211.00 | 58 924.00 | 105 287.00 | 164 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 903.00 | | 334 903.00 | 334 903.00 |
BZ Autres créances | 163 885.00 | | 163 885.00 | 163 885.00 |
CF Disponibilités | 595 876.00 | | 595 876.00 | 595 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 131.00 | | 1 119 131.00 | 1 119 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 341.00 | 58 924.00 | 1 224 417.00 | 1 283 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
DH Report à nouveau | 320 454.00 | 475 564.00 | | 320 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 373.00 | 159 890.00 | | 266 373.00 |
DL TOTAL (I) | 781 743.00 | 830 370.00 | | 781 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 31 973.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 073.00 | 132 918.00 | | 162 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 444.00 | 281 266.00 | | 186 444.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 173.00 | | 1 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 565.00 | 73 329.00 | | 92 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 674.00 | 653 459.00 | | 442 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 417.00 | 1 483 829.00 | | 1 224 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 909.00 | | 271 909.00 | 271 909.00 |
FG Production vendue services | 1 023 800.00 | 28 080.00 | 1 051 880.00 | 1 023 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 709.00 | 28 080.00 | 1 323 789.00 | 1 295 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 341.00 | -144 793.00 | | -112 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 889.00 | 1 073 880.00 | | 1 383 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 516.00 | 913 990.00 | | 1 117 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 373.00 | 159 890.00 | | 266 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 613.00 | | 17 792.00 | 147 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 164 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 72 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 646.00 | | 18 939.00 | 54 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 794.00 | | -1 147.00 | 77 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 896.00 | 9 490.00 | 462.00 | 49 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 885.00 | 289.00 | | 14 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 011.00 | 9 201.00 | 462.00 | 35 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 073.00 | 162 073.00 | | 162 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 565.00 | 92 565.00 | | 92 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UX Autres créances clients | 334 903.00 | 334 903.00 | | 334 903.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 812.00 | 519 812.00 | | 519 812.00 |
VW T.V.A. | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 674.00 | 442 674.00 | | 442 674.00 |