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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 698.00 | 20 813.00 | 11 885.00 | 32 698.00 |
AH Fonds commercial | 393 038.00 | | 393 038.00 | 393 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 739.00 | 53 066.00 | 81 673.00 | 134 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 623.00 | 87 445.00 | 37 178.00 | 124 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 274.00 | | -2 274.00 | -2 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 759.00 | 161 324.00 | 534 435.00 | 695 759.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
BZ Autres créances | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 493 865.00 | | 493 865.00 | 493 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 384.00 | | 721 384.00 | 721 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 143.00 | 161 324.00 | 1 255 819.00 | 1 417 143.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 223.00 | 319 223.00 | | 19 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 394.00 | 1 042 845.00 | | 841 394.00 |
DL TOTAL (I) | 882 617.00 | 1 384 068.00 | | 882 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 662.00 | 117 276.00 | | 106 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | 20 802.00 | | 10 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 319.00 | 245 760.00 | | 254 319.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 202.00 | 385 156.00 | | 373 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 819.00 | 1 769 224.00 | | 1 255 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 325.00 | 278 494.00 | | 277 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 328.00 | | 23 375.00 | 728 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 772.00 | 10 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 944.00 | 695 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 172.00 | 124 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 475.00 | | | 560 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 920.00 | | 20 875.00 | 108 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 933.00 | | 2 500.00 | 58 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 174.00 | 33 322.00 | 5 172.00 | 133 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 557.00 | 15 322.00 | | 58 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 617.00 | 18 000.00 | 5 172.00 | 74 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 392.00 | 141 392.00 | | 141 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 274.00 | -2 274.00 | | -2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 662.00 | 10 785.00 | 44 907.00 | 106 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 202.00 | 277 325.00 | 44 907.00 | 373 202.00 |