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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 727.00 | -727.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 216 420.00 | | 5 216 420.00 | 5 216 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 172.00 | 19 722.00 | 8 450.00 | 28 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 738.00 | 21 984.00 | 5 260 754.00 | 5 282 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 607 412.00 | | 1 607 412.00 | 1 607 412.00 |
CF Disponibilités | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 563.00 | | 1 665 563.00 | 1 665 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 301.00 | 21 984.00 | 6 926 317.00 | 6 948 301.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 045.00 | 363 045.00 | | 363 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 182.00 | 4 500.00 | | 8 182.00 |
DH Report à nouveau | 997 253.00 | 40 024.00 | | 997 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 410.00 | 960 911.00 | | 122 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 711.00 | 1 450 301.00 | | 1 617 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013 984.00 | 126 877.00 | | 5 013 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | 3 376 312.00 | | 2 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 283.00 | 679 371.00 | | 47 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 527.00 | 160 468.00 | | 145 527.00 |
EA Autres dettes | 11 033.00 | 10 804.00 | | 11 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 042.00 | 18 835.00 | | 88 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 606.00 | 4 372 667.00 | | 5 308 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 317.00 | 5 822 967.00 | | 6 926 317.00 |