| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 534 370.00 | 22 473.00 | 511 896.00 | 534 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 759 722.00 | 22 473.00 | 737 248.00 | 759 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 206 914.00 | | 206 914.00 | 206 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | 159 045.00 | | 159 045.00 | 159 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 928.00 | | 371 928.00 | 371 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 650.00 | 22 473.00 | 1 109 177.00 | 1 131 650.00 |
CU Autres participations | 135 352.00 | | 135 352.00 | 135 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 158.00 | 151 190.00 | | 277 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 771.00 | 126 868.00 | | 105 771.00 |
DL TOTAL (I) | 483 929.00 | 378 158.00 | | 483 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 576.00 | 469 538.00 | | 603 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | 5 646.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 101 092.00 | | 7 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 743.00 | 31 162.00 | | 10 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 248.00 | 607 438.00 | | 625 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 177.00 | 985 596.00 | | 1 109 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 749.00 | 607 438.00 | | 137 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 528.00 | | 127 528.00 | 127 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 528.00 | | 127 528.00 | 127 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 473.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 401 872.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 108 128.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | 15 313.00 | | 8 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 924.00 | 643 559.00 | | 195 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 153.00 | 516 691.00 | | 90 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 771.00 | 126 868.00 | | 105 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 326.00 | | 717 765.00 | 576 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 370.00 | 759 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 370.00 | 624 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 974.00 | | 667 765.00 | 490 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 352.00 | | 50 000.00 | 85 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 204 123.00 | 204 123.00 | | 204 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 576.00 | 116 077.00 | 140 778.00 | 603 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 290.00 | 209 290.00 | | 209 290.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 248.00 | 137 749.00 | 140 778.00 | 625 248.00 |