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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 418.00 | 1 203.00 | 3 215.00 | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 364.00 | 56 084.00 | 31 280.00 | 87 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 922.00 | 57 287.00 | 34 635.00 | 91 922.00 |
BT Marchandises | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
BZ Autres créances | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
CF Disponibilités | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 337.00 | | 456 337.00 | 456 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 259.00 | 57 287.00 | 490 972.00 | 548 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 878.00 | -204 932.00 | | -59 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 279.00 | 145 054.00 | | 97 279.00 |
DL TOTAL (I) | 42 401.00 | -54 878.00 | | 42 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 253.00 | 38 073.00 | | 20 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 158.00 | 45 907.00 | | 24 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 080.00 | 41 546.00 | | 65 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 504.00 | 78 758.00 | | 65 504.00 |
EA Autres dettes | 273 576.00 | 306 515.00 | | 273 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 571.00 | 510 799.00 | | 448 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 972.00 | 455 921.00 | | 490 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 510.00 | 489 727.00 | | 442 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 268.00 | | 1 410 268.00 | 1 410 268.00 |
FG Production vendue services | 216 561.00 | | 216 561.00 | 216 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 829.00 | | 1 626 829.00 | 1 626 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 108.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | | | 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 842.00 | 27 746.00 | | 9 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 028.00 | 9 081.00 | | 9 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 028.00 | 9 081.00 | | 9 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256.00 | 3 025.00 | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 3 096.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 773.00 | 5 985.00 | | 7 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 577.00 | 1 749 783.00 | | 1 656 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 298.00 | 1 604 729.00 | | 1 559 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 279.00 | 145 054.00 | | 97 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 799.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 153.00 | | 28 457.00 | 68 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 91 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 4 418.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 87 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | 4 000.00 | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 595.00 | | 24 457.00 | 67 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 612.00 | 20 108.00 | 3 433.00 | 40 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 785.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 194.00 | 19 323.00 | 3 433.00 | 40 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 118.00 | 16 755.00 | | 12 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 923.00 | 10 419.00 | | 2 923.00 |
ST Autres comptes | 118 784.00 | 105 556.00 | | 118 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 131.00 | 113 424.00 | | 109 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 232 838.00 | 210 420.00 | | 232 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | 14 717.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 791.00 | 5 871.00 | | 5 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 909.00 | 22 626.00 | | 17 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 623.00 | 289 796.00 | | 262 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 007.00 | 224 959.00 | | 234 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 676.00 | 454 536.00 | | 466 676.00 |