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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 183 566.00 | 166 747.00 | 16 819.00 | 183 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 536.00 | 19 820.00 | 2 716.00 | 22 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 552.00 | 291 047.00 | 57 505.00 | 348 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 965.00 | 477 614.00 | 117 351.00 | 594 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BT Marchandises | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 1 223 086.00 | | 1 223 086.00 | 1 223 086.00 |
CF Disponibilités | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 590.00 | | 1 341 590.00 | 1 341 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 555.00 | 477 614.00 | 1 458 941.00 | 1 936 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 764.00 | 695 545.00 | | 1 024 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 764.00 | 703 545.00 | | 1 032 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 855.00 | 362 040.00 | | 351 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 322.00 | 64 788.00 | | 74 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 177.00 | 435 497.00 | | 426 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 941.00 | 1 139 042.00 | | 1 458 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 177.00 | 435 497.00 | | 426 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 965.00 | | | 594 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 513.00 | 61 102.00 | | 416 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 513.00 | 61 102.00 | | 416 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 855.00 | 351 855.00 | | 351 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 527.00 | 1 195 527.00 | | 1 195 527.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 528.00 | 1 226 528.00 | | 1 226 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 177.00 | 426 177.00 | | 426 177.00 |