| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 047.00 | 69 469.00 | 68 578.00 | 138 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 331.00 | 5 330.00 | 13 001.00 | 18 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 162.00 | 74 799.00 | 107 363.00 | 182 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CF Disponibilités | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 630.00 | 74 799.00 | 136 831.00 | 211 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 775.00 | 20 875.00 | | 22 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629.00 | 1 900.00 | | 2 629.00 |
DL TOTAL (I) | 36 404.00 | 33 775.00 | | 36 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 501.00 | 78 651.00 | | 83 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 9 302.00 | | 14 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | 19.00 | | 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 427.00 | 87 972.00 | | 100 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 831.00 | 121 747.00 | | 136 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 228.00 | 87 972.00 | | 100 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 329.00 | | 146 329.00 | 146 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 329.00 | | 146 329.00 | 146 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 899.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 647.00 | 149 963.00 | | 151 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 018.00 | 148 063.00 | | 149 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629.00 | 1 900.00 | | 2 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 296.00 | 32 746.00 | 5 203.00 | 161 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 203.00 | 11 880.00 | 182 162.00 | 5 203.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | 11 880.00 | 170 162.00 | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 296.00 | 32 746.00 | 5 203.00 | 149 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 781.00 | 13 899.00 | 11 880.00 | 72 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 781.00 | 13 899.00 | 11 880.00 | 72 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 741.00 | 16 741.00 | 12 000.00 | 28 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 228.00 | 100 228.00 | | 100 228.00 |