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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 009.00 | 44 860.00 | 38 150.00 | 83 009.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 209.00 | 44 860.00 | 41 350.00 | 86 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 639.00 | | 58 639.00 | 58 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
072 Créances – Autres | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
084 Disponibilités | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 770.00 | | 132 770.00 | 132 770.00 |
110 Total général Actif | 218 979.00 | 44 860.00 | 174 119.00 | 218 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 800.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 075.00 | 674 756.00 | | 552 075.00 |
222 Production stockée | -3 613.00 | 11 752.00 | | -3 613.00 |
230 Autres produits | 2 596.00 | 2 326.00 | | 2 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 058.00 | 690 634.00 | | 551 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 268.00 | 348 417.00 | | 224 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 500.00 | -6 870.00 | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 127 747.00 | 132 900.00 | | 127 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 225.00 | 3 731.00 | | 7 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 632.00 | 115 549.00 | | 119 632.00 |
252 Charges sociales | 60 476.00 | 69 713.00 | | 60 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 266.00 | 15 740.00 | | 16 266.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 126.00 | 679 189.00 | | 548 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 932.00 | 11 446.00 | | 2 932.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 33.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 463.00 | 240.00 | | 463.00 |
294 Charges financières | 2 409.00 | 3 010.00 | | 2 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 8 143.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -5 284.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 402.00 | 5 850.00 | | 1 402.00 |