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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 476.00 | 719.00 | 757.00 | 1 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 192.00 | 113 779.00 | 56 413.00 | 170 192.00 |
040 Immobilisations financières | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 095.00 | 114 498.00 | 145 597.00 | 260 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
072 Créances – Autres | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
084 Disponibilités | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
088 Caisse | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 466.00 | | 163 466.00 | 163 466.00 |
110 Total général Actif | 423 560.00 | 114 498.00 | 309 063.00 | 423 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 239 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 757.00 | 319 654.00 | | 316 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 832.00 | 37 043.00 | | 55 832.00 |
230 Autres produits | 1 293.00 | 1 109.00 | | 1 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 882.00 | 357 806.00 | | 373 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -128.00 | -181.00 | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 861.00 | 104 896.00 | | 105 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 845.00 | -1 821.00 | | 2 845.00 |
242 Autres charges externes. | 61 522.00 | 61 603.00 | | 61 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | 5 440.00 | | 5 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 718.00 | 102 428.00 | | 104 718.00 |
252 Charges sociales | 22 339.00 | 23 023.00 | | 22 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 331.00 | 15 592.00 | | 14 331.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 1 531.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 013.00 | 312 511.00 | | 317 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 869.00 | 45 295.00 | | 56 869.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 31.00 | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 2.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | 660.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 363.00 | 44 663.00 | | 58 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 730.00 | | | 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 674.00 | | | 250 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |