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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 590.00 | 12 219.00 | 1 371.00 | 13 590.00 |
AH Fonds commercial | 466 560.00 | | 466 560.00 | 466 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 006.00 | 5 941.00 | 2 064.00 | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 579.00 | 37 378.00 | 51 201.00 | 88 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 513.00 | 55 539.00 | 532 975.00 | 588 513.00 |
BT Marchandises | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 414.00 | 8 611.00 | 492 803.00 | 501 414.00 |
BZ Autres créances | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CF Disponibilités | 184 358.00 | | 184 358.00 | 184 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 611.00 | 8 611.00 | 791 001.00 | 799 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 322.00 | 64 149.00 | 1 328 173.00 | 1 392 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 262 218.00 | 250 009.00 | | 262 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 447.00 | 12 209.00 | | 106 447.00 |
DL TOTAL (I) | 371 965.00 | 265 518.00 | | 371 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 468.00 | 628 839.00 | | 527 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 185.00 | | 1 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | 267.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 750.00 | 159 282.00 | | 153 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 818.00 | 197 033.00 | | 251 818.00 |
EA Autres dettes | 13 278.00 | 6 330.00 | | 13 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 208.00 | 999 576.00 | | 956 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 173.00 | 1 265 094.00 | | 1 328 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 811.00 | 482 072.00 | | 567 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | 761.00 | | 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 616.00 | | 14 807.00 | 82 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 190.00 | 12 188.00 | 839.00 | 44 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 889.00 | 1 330.00 | | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 300.00 | 10 858.00 | 839.00 | 33 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 924.00 | 4 792.00 | 17 105.00 | 20 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 924.00 | 4 792.00 | 17 105.00 | 20 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 924.00 | 4 792.00 | 17 105.00 | 20 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 792.00 | 17 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 490 835.00 | 490 835.00 | | 490 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VB T. V. A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 538.00 | 138 709.00 | 373 324.00 | 526 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 034.00 | | | 111 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 578.00 | 566 578.00 | | 566 578.00 |
VW T.V.A. | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 641.00 | 567 811.00 | 373 324.00 | 955 641.00 |