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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 688.00 | 21 889.00 | 26 798.00 | 48 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 273.00 | 44 348.00 | 75 924.00 | 120 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 067.00 | 66 238.00 | 480 829.00 | 547 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 157.00 | | 101 157.00 | 101 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 225.00 | 66 238.00 | 581 986.00 | 648 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 812.00 | | | -60 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
DL TOTAL (I) | -23 226.00 | | | -23 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 674.00 | | | 412 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 213.00 | | | 605 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 986.00 | | | 581 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 411.00 | | | 519 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 954.00 | | 438 954.00 | 438 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 954.00 | | 438 954.00 | 438 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 933.00 | | | 443 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 847.00 | | | 411 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 628.00 | | | 544 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 522.00 | | | 166 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 699.00 | 15 539.00 | | 50 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 699.00 | 15 539.00 | | 50 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 675.00 | 412 675.00 | | 412 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 802.00 | | 85 802.00 | 85 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 788.00 | 86 788.00 | | 86 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 644.00 | 13 538.00 | 8 106.00 | 21 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 213.00 | 519 412.00 | 85 802.00 | 605 213.00 |