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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243.00 | 2 927.00 | 4 316.00 | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 331.00 | 65 965.00 | 40 366.00 | 106 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 382.00 | 70 700.00 | 138 682.00 | 209 382.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 94 886.00 | | 94 886.00 | 94 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 033.00 | | 177 033.00 | 177 033.00 |
BZ Autres créances | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 277 792.00 | | 277 792.00 | 277 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 705 346.00 | | 705 346.00 | 705 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 729.00 | 70 700.00 | 844 029.00 | 914 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 539 050.00 | 470 301.00 | | 539 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 443.00 | 68 749.00 | | 86 443.00 |
DL TOTAL (I) | 636 492.00 | 550 050.00 | | 636 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 2 036.00 | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 275.00 | 69 929.00 | | 47 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 853.00 | 59 034.00 | | 88 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 485.00 | 75 517.00 | | 58 485.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | 9 115.00 | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 536.00 | 215 631.00 | | 207 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 029.00 | 765 681.00 | | 844 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 783.00 | | 24 310.00 | 185 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 209 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 113 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 808.00 | | | 95 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 975.00 | | 24 310.00 | 89 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 350.00 | 9 060.00 | 710.00 | 62 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 542.00 | 9 060.00 | 710.00 | 60 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 177 033.00 | 177 033.00 | | 177 033.00 |
VB T. V. A. | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 668.00 | 197 668.00 | | 197 668.00 |
VW T.V.A. | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 536.00 | 207 536.00 | | 207 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | 1 100.00 | | 2 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 081.00 | 13 318.00 | | 13 081.00 |
ST Autres comptes | 122 216.00 | 89 428.00 | | 122 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 335.00 | 74 387.00 | | 64 335.00 |
YT Sous‐traitance | 249 569.00 | 229 337.00 | | 249 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 701.00 | 4 633.00 | | 4 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 496.00 | 5 733.00 | | 7 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 821.00 | 230 496.00 | | 325 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 817.00 | 103 680.00 | | 156 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 872.00 | 406 471.00 | | 461 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |