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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996.00 | 874.00 | 122.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 986.00 | 874.00 | 789 112.00 | 789 986.00 |
BZ Autres créances | 106 609.00 | | 106 609.00 | 106 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 496.00 | | 229 496.00 | 229 496.00 |
CF Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 222.00 | | 339 222.00 | 339 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 208.00 | 874.00 | 1 128 334.00 | 1 129 208.00 |
CU Autres participations | 788 990.00 | | 788 990.00 | 788 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 763.00 | 264 763.00 | | 264 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 851 442.00 | 858 056.00 | | 851 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 047.00 | -6 614.00 | | -3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 158.00 | 1 127 205.00 | | 1 124 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 1 705.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 440.00 | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177.00 | 3 145.00 | | 4 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 334.00 | 1 130 350.00 | | 1 128 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 177.00 | 3 145.00 | | 4 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047.00 | 6 614.00 | | 3 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 047.00 | -6 614.00 | | -3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 986.00 | | | 789 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 990.00 | | | 788 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 191.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 191.00 | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |