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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 29 250.00 | 15 750.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AP Constructions | 270 732.00 | 128 823.00 | 141 909.00 | 270 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 2 360.00 | 1 966.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 488.00 | 107 696.00 | 91 793.00 | 199 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 092.00 | 268 128.00 | 314 964.00 | 583 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BZ Autres créances | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CF Disponibilités | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 327.00 | 268 128.00 | 413 199.00 | 681 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 414.00 | -236 225.00 | | -314 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 106.00 | -78 190.00 | | -71 106.00 |
DL TOTAL (I) | -125 520.00 | -54 414.00 | | -125 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 802.00 | 261 749.00 | | 187 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 500.00 | 125 500.00 | | 199 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 767.00 | 107 093.00 | | 118 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 649.00 | 42 100.00 | | 32 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 718.00 | 536 441.00 | | 538 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 199.00 | 482 027.00 | | 413 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 037.00 | | | 427 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FD Production vendue biens | 664 788.00 | | 664 788.00 | 664 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 101.00 | | 665 101.00 | 665 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 002.00 | |
GE Autres charges | | | 43 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 427.00 | 17 183.00 | | 16 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 674.00 | 43 855.00 | | 43 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 1 371.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -778.00 | | -1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 549.00 | 677 219.00 | | 681 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 655.00 | 755 409.00 | | 752 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 106.00 | -78 190.00 | | -71 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 877.00 | | | 586 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 583 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 474 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 331.00 | | | 478 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 157.00 | 60 002.00 | 2 031.00 | 210 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 821.00 | 6 429.00 | | 22 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 335.00 | 53 574.00 | 2 031.00 | 187 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 767.00 | 118 767.00 | | 118 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VB T. V. A. | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 802.00 | 76 120.00 | 111 682.00 | 187 802.00 |
VI Groupe et associés | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 718.00 | 427 037.00 | 111 682.00 | 538 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 968.00 | 3 074.00 | | 21 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 193.00 | 12 426.00 | | 18 193.00 |
ST Autres comptes | 54 187.00 | 69 450.00 | | 54 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 623.00 | 84 777.00 | | 87 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 655.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 754.00 | 1 067.00 | | 1 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 2 449.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 475.00 | 5 523.00 | | 24 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 954.00 | 74 284.00 | | 74 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 039.00 | 52 759.00 | | 51 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 756.00 | 167 721.00 | | 161 756.00 |