| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 427.00 | 533.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | 225.00 | 2 357.00 | 2 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -34 771.00 | | -34 771.00 | -34 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 910.00 | 652.00 | 44 258.00 | 44 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 944.00 | | 195 944.00 | 195 944.00 |
BZ Autres créances | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 871.00 | | 209 871.00 | 209 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 781.00 | 652.00 | 254 129.00 | 254 781.00 |
CU Autres participations | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | | -7 609.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 286.00 | | | -10 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 856.00 | -2 677.00 | | -3 856.00 |
DL TOTAL (I) | 32 058.00 | 35 914.00 | | 32 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 1 451.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 8 801.00 | | 3 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 772.00 | 48 990.00 | | 59 772.00 |
EA Autres dettes | 155 151.00 | 78 896.00 | | 155 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 071.00 | 138 138.00 | | 222 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 129.00 | 174 052.00 | | 254 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 071.00 | 138 138.00 | | 222 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 702.00 | | 215 702.00 | 215 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 702.00 | | 215 702.00 | 215 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 23 660.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 23 660.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 1 261.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 2 976.00 | | 5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 132.00 | 214 845.00 | | 229 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 988.00 | 217 522.00 | | 232 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 856.00 | -2 677.00 | | -3 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 108.00 | 15 104.00 | | 15 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 962.00 | | 143 820.00 | 37 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 911.00 | 41 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 871.00 | 44 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 002.00 | | 140 278.00 | 37 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 151.00 | 155 151.00 | | 155 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -34 771.00 | -34 771.00 | | -34 771.00 |
UX Autres créances clients | 195 944.00 | 195 944.00 | | 195 944.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
VW T.V.A. | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 071.00 | 222 071.00 | | 222 071.00 |