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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 667.00 | | 1 321 667.00 | 1 321 667.00 |
CF Disponibilités | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 167.00 | | 1 413 167.00 | 1 413 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 320 911.00 | | 1 320 911.00 | 1 320 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 522.00 | 1 025 522.00 | | 1 025 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 157.00 | 303 157.00 | | 303 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 6 776.00 | 4 881.00 | | 6 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 362.00 | 44 101.00 | | 47 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 022.00 | 1 377 660.00 | | 1 385 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 100.00 | 16 452.00 | | 28 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 145.00 | 16 452.00 | | 28 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 167.00 | 1 394 111.00 | | 1 413 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 766.00 | 52 807.00 | | 52 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403.00 | 8 706.00 | | 5 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 362.00 | 44 101.00 | | 47 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |