| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 172.00 | 79 468.00 | 3 704.00 | 83 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 452.00 | 121 804.00 | 111 647.00 | 233 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 846.00 | 201 273.00 | 123 572.00 | 324 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BT Marchandises | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CF Disponibilités | 185 866.00 | | 185 866.00 | 185 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 591.00 | | 214 591.00 | 214 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 437.00 | 201 273.00 | 338 164.00 | 539 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
DL TOTAL (I) | 113 856.00 | | | 113 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 308.00 | | | 224 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 164.00 | | | 338 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 308.00 | | | 224 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 957 229.00 | | 957 229.00 | 957 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 229.00 | | 957 229.00 | 957 229.00 |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 123.00 | | | 958 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 183.00 | | | 854 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 734.00 | | 34 088.00 | 294 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977.00 | 324 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 316 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 715.00 | | 34 088.00 | 283 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 931.00 | 33 318.00 | 3 977.00 | 171 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 133.00 | 33 318.00 | 1 179.00 | 169 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VI Groupe et associés | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 277.00 | 4 056.00 | 8 220.00 | 12 277.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 308.00 | 224 308.00 | | 224 308.00 |