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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 508.00 | 279 735.00 | 68 773.00 | 348 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 199.00 | 102 564.00 | 142 635.00 | 245 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 849.00 | 388 299.00 | 248 550.00 | 636 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 661.00 | | 80 661.00 | 80 661.00 |
BN En cours de production de biens | 770 032.00 | | 770 032.00 | 770 032.00 |
BT Marchandises | 117 834.00 | | 117 834.00 | 117 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 502.00 | 1 412.00 | 110 091.00 | 111 502.00 |
BZ Autres créances | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CF Disponibilités | 386 899.00 | | 386 899.00 | 386 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 281.00 | 1 412.00 | 1 495 869.00 | 1 497 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 131.00 | 389 711.00 | 1 744 420.00 | 2 134 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -525 942.00 | | | -525 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 323.00 | | | 397 323.00 |
DL TOTAL (I) | -127 619.00 | | | -127 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 549.00 | | | 263 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 924.00 | | | 1 267 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 555.00 | | | 237 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 465.00 | | | 87 465.00 |
EA Autres dettes | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 039.00 | | | 1 872 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 420.00 | | | 1 744 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 455.00 | | 1 221 455.00 | 1 221 455.00 |
FD Production vendue biens | 1 383 161.00 | | 1 383 161.00 | 1 383 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 616.00 | | 2 604 616.00 | 2 604 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 986.00 | |
GE Autres charges | | | 5 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 105.00 | | | 2 665 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 782.00 | | | 2 267 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 323.00 | | | 397 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 626.00 | | 82 604.00 | 564 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 380.00 | 6 000.00 | 636 849.00 | 4 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380.00 | 6 000.00 | 629 729.00 | 4 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 506.00 | | 82 604.00 | 557 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 314.00 | 54 986.00 | 6 000.00 | 339 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 314.00 | 54 986.00 | 6 000.00 | 333 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 555.00 | 237 555.00 | | 237 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 549.00 | 57 256.00 | 206 293.00 | 263 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 924.00 | 1 267 924.00 | | 1 267 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 101.00 | 129 982.00 | 11 119.00 | 141 101.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 039.00 | 1 665 746.00 | 206 293.00 | 1 872 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
ST Autres comptes | 177 456.00 | | | 177 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
YT Sous‐traitance | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -61.00 | | | -61.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 246.00 | | | 276 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 208.00 | | | 133 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 431.00 | | | 307 431.00 |