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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 783.00 | 69 069.00 | 16 714.00 | 85 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 848.00 | 111 134.00 | 23 714.00 | 134 848.00 |
BT Marchandises | 334 747.00 | | 334 747.00 | 334 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 381.00 | 54 437.00 | 8 944.00 | 63 381.00 |
BZ Autres créances | 250 506.00 | | 250 506.00 | 250 506.00 |
CF Disponibilités | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 918.00 | 54 437.00 | 647 481.00 | 701 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 766.00 | 165 571.00 | 671 195.00 | 836 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
DH Report à nouveau | -6 674.00 | -54 405.00 | | -6 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160.00 | -41 269.00 | | -160.00 |
DL TOTAL (I) | 9 127.00 | -79 713.00 | | 9 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 625.00 | 384 000.00 | | 384 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 564.00 | 40 240.00 | | 44 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 686.00 | 169 256.00 | | 185 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 139.00 | 35 883.00 | | 39 139.00 |
EA Autres dettes | 8 055.00 | 4 466.00 | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 068.00 | 633 844.00 | | 662 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 195.00 | 554 132.00 | | 671 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 244.00 | 633 844.00 | | 335 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 146.00 | | 1 623 146.00 | 1 623 146.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 146.00 | | 1 623 146.00 | 1 623 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 437.00 | |
GE Autres charges | | | 47 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 22.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 22.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 2 912.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 444.00 | 1 470 634.00 | | 1 677 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 605.00 | 1 511 903.00 | | 1 677 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160.00 | -41 269.00 | | -160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 719.00 | | 1 129.00 | 133 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 654.00 | | 1 129.00 | 84 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 217.00 | 9 917.00 | | 101 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 152.00 | 9 917.00 | | 59 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8.00 | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 49 894.00 | 54 437.00 | 49 895.00 | 49 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 894.00 | 54 437.00 | 49 895.00 | 49 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 894.00 | 54 437.00 | 49 895.00 | 49 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 437.00 | 49 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 240.00 | 424 240.00 | | 424 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 686.00 | 185 686.00 | | 185 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VC Groupe et associés | 205 294.00 | 205 294.00 | | 205 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 625.00 | 57 801.00 | 326 824.00 | 384 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -625.00 | | | -625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 887.00 | 320 887.00 | | 320 887.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 068.00 | 335 244.00 | 326 824.00 | 662 068.00 |