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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 404.00 | 11 992.00 | 32 412.00 | 44 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 735.00 | 97 790.00 | 51 944.00 | 149 735.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 698.00 | | 118 698.00 | 118 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 132.00 | 109 783.00 | 215 349.00 | 325 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 567.00 | | 849 567.00 | 849 567.00 |
BZ Autres créances | 456 295.00 | | 456 295.00 | 456 295.00 |
CF Disponibilités | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 038.00 | | 1 324 038.00 | 1 324 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 379.00 | 109 783.00 | 1 611 596.00 | 1 721 379.00 |
CU Autres participations | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 461 019.00 | | | 461 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
DL TOTAL (I) | 543 165.00 | | | 543 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 260.00 | | | 135 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 047.00 | | | 201 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 958.00 | | | 707 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
EA Autres dettes | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 431.00 | | | 1 068 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 596.00 | | | 1 611 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 431.00 | | | 1 068 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 2 195 946.00 | | 2 195 946.00 | 2 195 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 946.00 | | 2 195 946.00 | 2 195 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 022.00 | |
GE Autres charges | | | 20 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 870.00 | | | -31 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 009.00 | | | 2 216 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 333.00 | | | 2 142 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 042.00 | | 36 090.00 | 289 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 799.00 | | 32 340.00 | 171 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 243.00 | | 3 750.00 | 117 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 760.00 | 30 022.00 | | 79 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 760.00 | 30 022.00 | | 79 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 047.00 | 201 047.00 | | 201 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 197.00 | 519 197.00 | | 519 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 698.00 | | 118 698.00 | 118 698.00 |
UX Autres créances clients | 849 567.00 | 849 567.00 | | 849 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VC Groupe et associés | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 582.00 | 290 582.00 | | 290 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 106.00 | 1 306 408.00 | 118 698.00 | 1 425 106.00 |
VW T.V.A. | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 431.00 | 1 068 431.00 | | 1 068 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
ST Autres comptes | 582 192.00 | | | 582 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 820.00 | | | 183 820.00 |
YT Sous‐traitance | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 973.00 | | | 818 973.00 |