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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 224 252.00 | 111 502.00 | 112 747.00 | 224 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 845.00 | 383.00 | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 315.00 | 18 479.00 | 836.00 | 19 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 315.00 | 2 791.00 | 67 524.00 | 70 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 109.00 | 134 619.00 | 223 490.00 | 358 109.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CF Disponibilités | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 648.00 | 134 619.00 | 236 029.00 | 370 648.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 1 000.00 | 17 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 264.00 | | | 151 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 029.00 | | | 236 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 264.00 | | | 151 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 726.00 | | 7 809.00 | 351 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426.00 | 88 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426.00 | 358 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 944.00 | | 850.00 | 266 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 782.00 | | 6 959.00 | 82 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 907.00 | 6 921.00 | | 123 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 907.00 | 6 921.00 | | 123 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 791.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 3 791.00 | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 139 719.00 | 139 719.00 | | 139 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 856.00 | 2 541.00 | 70 315.00 | 72 856.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 264.00 | 151 264.00 | | 151 264.00 |